التداول السليم في الأسواق المالية لا يبنى على التخمين، وإنما على تحليل قوي للسوق والعوامل المحيطة بها، والذي يكون عادة من خلال الإطلاع على الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية والمحلية ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتجاهات الجيوسياسية والجوية وغيرها والتي من الممكن أن تحرك الأسواق، والنظر إلى الرسوم البيانية لمحاولة التنبؤ باتجاه السعر المستقبلي من خلال أنماط حركته في الماضي، وكمتداول في نيتوتريد يمكنك الوصول الى مجموعة واسعة من الادوات ومؤشرات السوق بسرعة وبدقة، وتحديد الاتجاهات الحالية، لتتداول وتربح على المدى القريب والبعيد.
هناك نوعان رئيسيان من أنواع التحليل للسوق، وهما التحليل الفني (Technical analysis) والتحليل الأساسي (Fundamental analysis)، وبشكل عام يعتبر التحليل التقني (أو الفني) هو الأكثر شيوعاً بين المتداولين، وهناك جدل مستمر بين المحللين الفنيين والمحللين الأساسيين حول أي التحليلين هو الأفضل، حيث أن كلاً منهما يؤدي إلى نتائج جيدة في العديد من الأوقات لكن ليس دائماً، ولكن يمكن دمجهما معاً وتحقيق التكامل بهدف تحقيق أفضل النتائج في التداول، وإذا كنت تعتمد على التوصيات لكي تتداول فإن أغلب التوصيات تعتمد إما على التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو كليهما معاً، وتقدم لك نيتوتريد أفضل التوصيات المبنية على كل من التحليل الفني والأساسي لمساعدتك على تحقيق لربح دون جهد كبير من قبلك.
يعتمد التحليل الأساسي للعملات (أو الأسهم) على الأداء الاقتصادي للبلد، فمثلاً اذا ظهرت أرقام اقتصادية تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي في بريطانيا (مثل تحسن معدلات النمو بشكل بالغ، أو انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، … الخ) فإن ذلك سؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل العديد من العملات وأولها العملات الضعيفة، وإذا ظهرت أرقام تشير إلى تراجع الأداء الاقتصادي في بريطانيا فإن ذلك سينعكس سلباً على الجنيه الاسترليني، خاصة مقابل العملات القوية.
ولكي تكون على إطلاع على آخر إصدارات الأرقام الاقتصادية المتعلقة بكافة الاقتصادات الرئيسية، عليك أن تتابع الروزنامة الاقتصادي عن قرب، حيث تتضمن هذه الروزنامة جدول بالإصدارات السابقة والمرتقبة، كما تتضمن تواريخ خطابات الشخصيات البارزة ومن ضمنها محافظي البنوك المركزية وكبار القادة السياسيين ووزراء المالية والمستثمرين الخبراء وصانعي السياسة، والعديد من شركات الوساطة، ومنها نيتوتريد تجعل تداولك اسهل من خلال تصنيف الاخبار الاقتصادية حسب أهميتها لكي لا تضيع وقتك على الاحداث الثانوية وخطابات الاقتصاديين المبتدئين.
انظر إلى الروزنامة الاقتصادية للاطلاع على القرارات والتقارير والتضخم ومبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والبطالة وغيرها، بالإضافة إلى الأرقام السابقة والأرقام المتوقعة، والتفاصيل الأخرى لمساعدتك على التداول الاحترافي.
يتطلب التداول الجيد من المتداول أن يبقى على إطلاع على آخر تطورات الأسواق والقيام بتحليل يومي لها، وشركات الوساطة مثل نيتوتريد وغيرها تفعل هذا لأجلك وتوفر لك تحليل السوق بصيغة كتابية أو في نشرة الفيديو مع اهم الاخبار الاقتصادية،
كما يمكنك ايضا الإطلاع على اخبار الفوركس في بوابات الانترنت مثل وول ستريت جورنال و فاينانشال تايمز ورويترز وبلومبرغ. ومعظم منصات التداول، ومن ضمنها ميتاتريدر 4، تتيح لك إمكانية بث الأخبار بشكل مباشر من هذه المصادر إلى منصة التداول، وبالتالي لن تحتاج إلى الذهاب إلى متصفح الانترنت للإطلاع على التحليلات.
تلعب معدلات الفائدة والتي تحددها البنوك المركزية دوراً كبيراً في حركة أزواج العملات حيث أن المتداولين يميلون لشراء العملاء ذات الفائدة المرتفعة وبيع العملات ذات الفائدة المنخفضة، وذلك بشكل خاصة في ظروف الإقبال على المخاطرة، أما في ظروف تجنب المخاطرة فإن المتداولين يبيعون العملات ذات العائد المرتفع ويشترون العملات ذات العائد المنخفض، ولكي تتداول مع السوق يمكنك النظر أولاً إلى مدى الإقبال على المخاطرة بالنظر إلى الأسواق الأمريكية الرئيسية مثل داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وغيرها، ومن ثم معرفة معنويات المستثمرين والتداول بنفس الاتجاه على العملات الرئيسية أو الثانوية.
من الممكن أن تكون قرارات المتداول متحيزة إذا لم يحصل على قدر كاف من المعلومات، وبالتالي قد يتعرض للخسائر، ومن المستحسن أن يطلع على آراء الخبراء والمحللين لمعرفة وجهات نظرهم حول السوق، وإن الإطلاع على هذه التحليلات سيساعدك على أن تكتسب نظرة شمولية وتتخذ قرارات متوازنة تحميك من مخاطر محتملة، وحاول أن تستمع إلى الآراء التي تعارض رأيك لكي تساعدك على الموضوعية في اتخاذ القرار، فإذا كنت تتوقع هبوط السعر، حاول أن تستمع إلى محلل يتوقع ارتفاع السعر والإطلاع على الأسباب التي دفعته للقيام بهذا التوقع، فربما تكون وجهة نظره سديدة، وهذا طبعاً لا يعني أن تتبع المحللين بشكل أعمى وإنما أن تتخذ قراراتك بشكل مستقل وأن تكون على إطلاع تام بمتغيرات السوق.
ويمكن الاستفادة من تحليلات الخبراء في نيتوتريد والتي تمنحك معلومات شاملة عن تطورات السوق الرئيسية يوميا، وإن الاستماع الى هؤلاء الخبراء سيوسع وجهة نظرك، وذلك لأنهم يستطيعون الحصول على أدوات المتقدمة وتقارير من مؤسسات مالية عالمية، والتي قد لا يصل اليها جميع المتداولين.
إن ما ذكر مسبقاً يقع تحت خانة التحليل الأساسي، وهو مفيد للغاية، ولكن هناك التحليل الفني الذي يفيدك أيضاً في التنبؤ بحركة الأسعار، وذلك لتعدد الأدوات المتاحة وسهولة استخدامها.
إن الرسوم البيانية تعبر عن بيانات التداول الماضية بشكل مرسوم (أي عوضاً عن الأرقام)، فمثلاً الشمعة الخضراء تعبر عن أن حجم صفقات البيع كان أكبر من حجم صفقات الشراء على العملة أو السهم، وتوضع البيانات بشكل مرسوم لتسهل قراءتها واكتشاف أنماطها السابقة وتحليلها، وإضافة مؤشرات فنية تساعد أيضاً على التنبؤ بحركتها.
وهناك أسايب متنوعة للقيام بالتحليل الفني، ويمكن الإبداع بشكل كبير في هذه الناحية، ومن هذه الأساليب تحليل الحركة السعرية لوحدها (دون إضافة أي مؤشرات إلى الرسم البياني) وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه، ويعتبر الكثير من المحللين أن هذه الطريقة هي من أفضل طرق التحليل الفني نظراً لأن كافة المؤشرات الفنية هي مشتقة من الحركة السعرية وبالتالي فإن هذه الحركة تشمل على كل المعلومات التي يحتاجها المتداول.
كما يمكنك استخدام التحليل الفني لتحديد النماذج السعرية الأكثر شيوعاً، مثل نموذج الرأس والكتفين، ونموذج المثلث والعلم وغيرها، والتي تستطيع بحركة السعر المستقبلية في كثير من الأحيان.
ومن الأساليب الأخرى الاعتماد على المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والماك دي ومؤشر القوة النسبية وقنوات بولينجر، وغيرها الكثير من المؤشرات المتاحة والتي تساعدك على التنبؤ بالحركة السعرية، ولكن من المفضل الاعتماد على عدد قليل من المؤشرات الفنية وعدم وضعها جميعها على الرسم البياني حيث أنها قد تجعل الرسم مزدحماً وغير واضح.
إن التداول بلا استراتيجية واضحة أمر من شأنه أن يعرضك لخسائر كبيرة قد تصل لخسارة حسابك، ولا ينصح به، ويفضل أن تجمع استراتيجيتك التي تختارها بين كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي، لكي تكون ذات دعائم قوية ومتينة، ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية نقطة الدخول ومستويات الهدف والوقف الخسارة، ويفضل أن تختبر هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي لفترة جيدة قبل تطبيقها على حساب حقيقي، وهذا أفضل من تجربتها نظرياً فقط من خلال النظر إلى بيانات السعر السابقة، حيث أنه يعطي نتائج أكثر دقة حول مدى جدوى هذه الاستراتيجية الربحية.
أنواع التحليل للتنبؤ بحركة الأسواق
هناك نوعان رئيسيان من أنواع التحليل للسوق، وهما التحليل الفني (Technical analysis) والتحليل الأساسي (Fundamental analysis)، وبشكل عام يعتبر التحليل التقني (أو الفني) هو الأكثر شيوعاً بين المتداولين، وهناك جدل مستمر بين المحللين الفنيين والمحللين الأساسيين حول أي التحليلين هو الأفضل، حيث أن كلاً منهما يؤدي إلى نتائج جيدة في العديد من الأوقات لكن ليس دائماً، ولكن يمكن دمجهما معاً وتحقيق التكامل بهدف تحقيق أفضل النتائج في التداول، وإذا كنت تعتمد على التوصيات لكي تتداول فإن أغلب التوصيات تعتمد إما على التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو كليهما معاً، وتقدم لك نيتوتريد أفضل التوصيات المبنية على كل من التحليل الفني والأساسي لمساعدتك على تحقيق لربح دون جهد كبير من قبلك.
التحليل الأساسي لتحسين قرارت التداول
يعتمد التحليل الأساسي للعملات (أو الأسهم) على الأداء الاقتصادي للبلد، فمثلاً اذا ظهرت أرقام اقتصادية تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي في بريطانيا (مثل تحسن معدلات النمو بشكل بالغ، أو انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، … الخ) فإن ذلك سؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني مقابل العديد من العملات وأولها العملات الضعيفة، وإذا ظهرت أرقام تشير إلى تراجع الأداء الاقتصادي في بريطانيا فإن ذلك سينعكس سلباً على الجنيه الاسترليني، خاصة مقابل العملات القوية.
التدقيق في الروزنامة الاقتصادية
ولكي تكون على إطلاع على آخر إصدارات الأرقام الاقتصادية المتعلقة بكافة الاقتصادات الرئيسية، عليك أن تتابع الروزنامة الاقتصادي عن قرب، حيث تتضمن هذه الروزنامة جدول بالإصدارات السابقة والمرتقبة، كما تتضمن تواريخ خطابات الشخصيات البارزة ومن ضمنها محافظي البنوك المركزية وكبار القادة السياسيين ووزراء المالية والمستثمرين الخبراء وصانعي السياسة، والعديد من شركات الوساطة، ومنها نيتوتريد تجعل تداولك اسهل من خلال تصنيف الاخبار الاقتصادية حسب أهميتها لكي لا تضيع وقتك على الاحداث الثانوية وخطابات الاقتصاديين المبتدئين.
انظر إلى الروزنامة الاقتصادية للاطلاع على القرارات والتقارير والتضخم ومبيعات التجزئة والانتاج الصناعي والبطالة وغيرها، بالإضافة إلى الأرقام السابقة والأرقام المتوقعة، والتفاصيل الأخرى لمساعدتك على التداول الاحترافي.
اطلع على التحليلات اليومية
يتطلب التداول الجيد من المتداول أن يبقى على إطلاع على آخر تطورات الأسواق والقيام بتحليل يومي لها، وشركات الوساطة مثل نيتوتريد وغيرها تفعل هذا لأجلك وتوفر لك تحليل السوق بصيغة كتابية أو في نشرة الفيديو مع اهم الاخبار الاقتصادية،
كما يمكنك ايضا الإطلاع على اخبار الفوركس في بوابات الانترنت مثل وول ستريت جورنال و فاينانشال تايمز ورويترز وبلومبرغ. ومعظم منصات التداول، ومن ضمنها ميتاتريدر 4، تتيح لك إمكانية بث الأخبار بشكل مباشر من هذه المصادر إلى منصة التداول، وبالتالي لن تحتاج إلى الذهاب إلى متصفح الانترنت للإطلاع على التحليلات.
إطلع على معدلات الفائدة
تلعب معدلات الفائدة والتي تحددها البنوك المركزية دوراً كبيراً في حركة أزواج العملات حيث أن المتداولين يميلون لشراء العملاء ذات الفائدة المرتفعة وبيع العملات ذات الفائدة المنخفضة، وذلك بشكل خاصة في ظروف الإقبال على المخاطرة، أما في ظروف تجنب المخاطرة فإن المتداولين يبيعون العملات ذات العائد المرتفع ويشترون العملات ذات العائد المنخفض، ولكي تتداول مع السوق يمكنك النظر أولاً إلى مدى الإقبال على المخاطرة بالنظر إلى الأسواق الأمريكية الرئيسية مثل داو جونز وستاندرد أند بورز 500 وغيرها، ومن ثم معرفة معنويات المستثمرين والتداول بنفس الاتجاه على العملات الرئيسية أو الثانوية.
إطلع على عدة مصادر، ومنها الخبراء، ليكون لديك رأي مطلع
من الممكن أن تكون قرارات المتداول متحيزة إذا لم يحصل على قدر كاف من المعلومات، وبالتالي قد يتعرض للخسائر، ومن المستحسن أن يطلع على آراء الخبراء والمحللين لمعرفة وجهات نظرهم حول السوق، وإن الإطلاع على هذه التحليلات سيساعدك على أن تكتسب نظرة شمولية وتتخذ قرارات متوازنة تحميك من مخاطر محتملة، وحاول أن تستمع إلى الآراء التي تعارض رأيك لكي تساعدك على الموضوعية في اتخاذ القرار، فإذا كنت تتوقع هبوط السعر، حاول أن تستمع إلى محلل يتوقع ارتفاع السعر والإطلاع على الأسباب التي دفعته للقيام بهذا التوقع، فربما تكون وجهة نظره سديدة، وهذا طبعاً لا يعني أن تتبع المحللين بشكل أعمى وإنما أن تتخذ قراراتك بشكل مستقل وأن تكون على إطلاع تام بمتغيرات السوق.
ويمكن الاستفادة من تحليلات الخبراء في نيتوتريد والتي تمنحك معلومات شاملة عن تطورات السوق الرئيسية يوميا، وإن الاستماع الى هؤلاء الخبراء سيوسع وجهة نظرك، وذلك لأنهم يستطيعون الحصول على أدوات المتقدمة وتقارير من مؤسسات مالية عالمية، والتي قد لا يصل اليها جميع المتداولين.
اتبع الرسوم البيانية
إن ما ذكر مسبقاً يقع تحت خانة التحليل الأساسي، وهو مفيد للغاية، ولكن هناك التحليل الفني الذي يفيدك أيضاً في التنبؤ بحركة الأسعار، وذلك لتعدد الأدوات المتاحة وسهولة استخدامها.
إن الرسوم البيانية تعبر عن بيانات التداول الماضية بشكل مرسوم (أي عوضاً عن الأرقام)، فمثلاً الشمعة الخضراء تعبر عن أن حجم صفقات البيع كان أكبر من حجم صفقات الشراء على العملة أو السهم، وتوضع البيانات بشكل مرسوم لتسهل قراءتها واكتشاف أنماطها السابقة وتحليلها، وإضافة مؤشرات فنية تساعد أيضاً على التنبؤ بحركتها.
وهناك أسايب متنوعة للقيام بالتحليل الفني، ويمكن الإبداع بشكل كبير في هذه الناحية، ومن هذه الأساليب تحليل الحركة السعرية لوحدها (دون إضافة أي مؤشرات إلى الرسم البياني) وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه، ويعتبر الكثير من المحللين أن هذه الطريقة هي من أفضل طرق التحليل الفني نظراً لأن كافة المؤشرات الفنية هي مشتقة من الحركة السعرية وبالتالي فإن هذه الحركة تشمل على كل المعلومات التي يحتاجها المتداول.
كما يمكنك استخدام التحليل الفني لتحديد النماذج السعرية الأكثر شيوعاً، مثل نموذج الرأس والكتفين، ونموذج المثلث والعلم وغيرها، والتي تستطيع بحركة السعر المستقبلية في كثير من الأحيان.
ومن الأساليب الأخرى الاعتماد على المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والماك دي ومؤشر القوة النسبية وقنوات بولينجر، وغيرها الكثير من المؤشرات المتاحة والتي تساعدك على التنبؤ بالحركة السعرية، ولكن من المفضل الاعتماد على عدد قليل من المؤشرات الفنية وعدم وضعها جميعها على الرسم البياني حيث أنها قد تجعل الرسم مزدحماً وغير واضح.
وضع استراتيجية للتداول باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي
إن التداول بلا استراتيجية واضحة أمر من شأنه أن يعرضك لخسائر كبيرة قد تصل لخسارة حسابك، ولا ينصح به، ويفضل أن تجمع استراتيجيتك التي تختارها بين كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي، لكي تكون ذات دعائم قوية ومتينة، ويجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية نقطة الدخول ومستويات الهدف والوقف الخسارة، ويفضل أن تختبر هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي لفترة جيدة قبل تطبيقها على حساب حقيقي، وهذا أفضل من تجربتها نظرياً فقط من خلال النظر إلى بيانات السعر السابقة، حيث أنه يعطي نتائج أكثر دقة حول مدى جدوى هذه الاستراتيجية الربحية.
